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華安創(chuàng)新基金凈值是多少？華安創(chuàng)新040001今日凈值查詢？

1、華安創(chuàng)新基金凈值當(dāng)天的基金凈值需要等到19:00左右才可以查詢，基金凈值查詢的辦法有：一是在基金公司網(wǎng)站查詢；二是在代銷基金機(jī)構(gòu)查詢；三是在代銷機(jī)構(gòu)柜臺(tái)查詢。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。

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